| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۹۱۷.۳۴ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۴.۹۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۴ |
(۵۳.۰۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۲ |
۴۳,۹۰۲.۵۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۶۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۴۹۰.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۶) |
۲۱۹.۸۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|