| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۵.۸۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۸۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۳۸) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۹۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۹۸ |
۲.۵۴ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۳) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۵۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|