| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۸۶) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۴۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۵۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۵ |
۱۱۱,۰۷۷.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۹۵.۸۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|