| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۶,۴۹۵.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۹ |
۵۱۱.۳۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۶۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲ |
۰.۶ |
۱۳۷,۵۱۳.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۰.۰۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|