| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۵۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۶.۹۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۳.۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۸ |
(۷۸.۶۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۲۰۵.۲۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۳,۲۵۶.۱۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۶ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۰۹) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۱۲.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۲۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۷.۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۴۳.۲۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۵۳.۸۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
|
|