| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۵۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۸۵۲.۵۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۸ |
۲.۰۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۲۲.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۰۳۷.۵۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۵۴۹.۰۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|