| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۹.۷۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۷۷ |
۳.۹۴ |
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۱۴ |
۱.۸۲ |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۷۳ |
۱.۹ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۷۳ |
۳.۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۵۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۵۳) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|