| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۵ |
۱۲۴,۳۹۶.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۶۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۶.۵۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۴۰۳.۶۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۷۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۱۶.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۵۴ |
۳۰,۵۴۷.۷۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۵۴ |
۱.۸۳ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۴۱.۱۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|