| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۵۶.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۰۲ |
۹,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۶,۴۸۷.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۳۱.۸۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۵۸ |
۱۸۵,۸۵۷.۹۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۶۹ |
۲۵۰,۶۳۹.۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۰.۰۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۸۳,۹۱۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|