| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۳.۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۸ |
(۷۸.۶۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۲۰۵.۲۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۳,۲۵۶.۱۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۶ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۰۹) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۱۲.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۲۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۷.۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۴۳.۲۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۵۳.۸۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|