| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۵.۰۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۵۲ |
۱.۳۲ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۵۷.۸۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۸۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۹۸.۱۹ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۶۹ |
۱.۵ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
|
|