| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۳.۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۷۹.۰۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۵۹.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۸ |
۲,۲۷۵.۳۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۲.۰۴ |
۲۵۴,۶۳۰.۲۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۴۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۴۷ |
۱.۷۸ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۱۹ |
۳۵,۶۳۰.۴۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
|
|