| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۹.۶۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۶) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۸ |
(۱.۸۸) |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۸۶) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۴۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۵۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۳۲.۹۵) |
|
|