| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۱) |
۷۹,۸۹۲.۱۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۶۹ |
۱.۶۱ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۵.۸۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۱۹.۷۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۸ |
۴۴,۰۶۷.۳۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|