| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۴ |
(۳۴.۷۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۳) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۵.۵۱ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۴۸ |
۱۲۵,۴۱۸.۸۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۱۷۳.۴۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۲,۹۷۵.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۴۷.۵۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۵۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|