| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۹) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۹ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۸۷۰.۹۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۸۰.۸۲ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۸۹ |
۱۷۷,۷۸۷.۱۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۳۲ |
۰.۵ |
۱۱,۷۷۹.۴۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۴۵ |
۲,۰۴۴.۲۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
|
|