| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۱۷۹.۷۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۱.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۴۰.۰۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۸۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۵۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۲.۵۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۸۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۱,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۴.۰۱) |
۱۴۰.۵۶ |
|
|