| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۱,۶۰۹.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۴۷۴.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۴.۵۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۱۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۱۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۰۶۲.۷۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|