| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۸۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۳۸) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۹۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۹۸ |
۲.۵۴ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۳) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۵۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۱۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|