| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۸ |
۲.۰۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۲۲.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۰۳۷.۵۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۵۴۹.۰۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۵ |
۱۲۴,۳۹۶.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|