| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۲.۵۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۸۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۱,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۴.۰۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۳.۴۴ |
۰.۵۲ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۳.۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۷۹.۰۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۵۹.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۸ |
۲,۲۷۵.۳۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۲.۰۴ |
۲۵۴,۶۳۰.۲۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|