| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۶۹ |
۲۵۰,۶۳۹.۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۰.۰۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۸۳,۹۱۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۶.۰۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۱۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۱۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۵.۸۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۲.۶) |
|
|