| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۵ |
۱۱۱,۰۷۷.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۹۵.۸۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۶ |
۱۱,۶۸۸.۱۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۵ |
۵۰۱.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۵۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۷۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۲۰.۹۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۴۹.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
|
|