| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۱۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۸.۶۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۳۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۰۲ |
۲.۵۵ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۰,۵۹۷.۲۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۲۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۷۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|