| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۱۲.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۲۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۷.۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۴۳.۲۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۵۳.۸۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۳۱) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۵ |
۱,۴۶۰.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۷.۳۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|