| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۰.۴۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۰.۴۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۷.۷۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۱.۲) |
۸,۲۴۲.۵۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۵۹.۱۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۳۷ |
۷۵,۵۴۶.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۰۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۲.۰۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳.۲۴ |
(۲۰.۸۱) |
|
|