| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۳ |
۲,۶۷۰.۲۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴) |
(۳۹.۷۹) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۷۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۹۴) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۰,۳۶۵.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۴۲.۲۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۸۳) |
۷۵.۹۸ |
|
|