| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۴ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۹۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۴.۱۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۷ |
(۹۷.۳۲) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۶,۴۹۵.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
|
|