| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۷.۲۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۰۷) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۷.۷۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵۶ |
۷,۳۶۳.۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۴۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۱۸۶.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۵۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۸۵۲.۵۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۸ |
۲.۰۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|