| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۳ |
۳۲۹,۴۶۵.۰۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۳ |
۲.۷۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۷.۴۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۰۴۳.۸۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۳۴ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۹) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۹ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۸۷۰.۹۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|