| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۱۷۹.۷۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۱.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۴۰.۰۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۸۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۵۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۲.۵۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۸۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۱,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۴.۰۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۳.۴۴ |
۰.۵۲ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۳.۸ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|