| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۴۹۰.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۶) |
۲۱۹.۸۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۱۲ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۱ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۱,۶۰۹.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۴۷۴.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۴.۵۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۱۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۱۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۹) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|