| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۴۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۰,۰۲۸.۸۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۵۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۲۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
|
|