| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
۱.۶۶ |
۲۶,۱۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱ |
۲.۷۹ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۷۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۶.۵۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۴۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۱ |
۳.۲ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۱.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
|
|