| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۰۲ |
۹,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۶,۴۸۷.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۳۱.۸۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۵۸ |
۱۸۵,۸۵۷.۹۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۶۹ |
۲۵۰,۶۳۹.۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۰.۰۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۸۳,۹۱۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۶.۴) |
|
|