| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۶۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۷۸.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۸۸ |
۳.۳۵ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۵.۴۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۹۶ |
۳.۴۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۴ |
۳,۶۰۱.۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۸۱.۱۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۶۲,۹۳۰.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰.۸۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۲.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۰۶) |
(۲۸.۵۴) |
|
|