| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۱ |
۱۸,۹۸۸.۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۸ |
۳۴۳.۴۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۱.۶۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۷.۷۳) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۴ |
۳.۴ |
۷۸,۳۰۰.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۲.۳۶) |
|
|