| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۸.۷۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۳۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۰۶ |
۷۷۹.۲۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۹۰.۰۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۲) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۰۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۲۵ |
۱۳۱,۵۰۱.۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸) |
(۹۷.۱) |
|
|