| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۱ |
۳.۲ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۱.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳) |
(۶۵.۰۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۷۹.۶۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۲۰.۱۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۱.۹) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۷.۶۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۷.۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۴۳) |
(۴۰.۰۸) |
|
|