| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۸ |
۳۴۳.۴۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۱.۶۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۷.۷۳) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۴ |
۳.۴ |
۷۸,۳۰۰.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۳۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۴ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|