| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۲.۰۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳.۲۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۶۷) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۳) |
۲۳۳,۰۵۶.۳۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱۵۹.۲۹ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۱۹۹.۴۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲.۰۲ |
۰.۲۶ |
۱۴۹,۱۹۰.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۸) |
۳۸.۹۶ |
|
|