| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۱۶.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۵۴ |
۳۰,۵۴۷.۷۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۵۴ |
۱.۸۳ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۴۱.۱۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۴۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۱۷۹.۷۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۱.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۴۰.۰۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۸۳) |
(۸۹.۴۸) |
|
|