| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۵.۱ |
۱.۷۹ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۳ |
(۶۱.۱۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۵۴۵.۸۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
(۳۲.۸۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۴ |
۳.۷۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۵۹۳.۵۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۷۶ |
۴.۰۹ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۲ |
۳.۹۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|