| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۷ |
(۹۷.۳۲) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۶,۴۹۵.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۹ |
۵۱۱.۳۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۶۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|