| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۱.۹) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۷.۶۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۷.۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۴۳) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۲۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۶.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۲۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۶۹۲.۶۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۵.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۴۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۰۹.۹۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|