| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۱۸۱.۶۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۵.۰۶) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۷۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۴۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۰,۰۲۸.۸۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|