| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۴.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۱۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۲۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۶۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۰۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۱.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۳.۲۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|