| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۲۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
۱.۶۶ |
۲۶,۱۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱ |
۲.۷۹ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۷۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۶.۵۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۴۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۱ |
۳.۲ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|