| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۳۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۰۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۶) |
۱.۱۱ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۷۳.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۰.۴۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۰.۴۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۷.۷۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۱.۲) |
۸,۲۴۲.۵۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۵۹.۱۷ |
(۵۱.۴۸) |
|
|