| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۸۴.۳۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۸۹۱.۲۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۵.۵۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۹۸) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۱.۲۵ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|