| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۶۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۶۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۲۰۳.۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۲.۷۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۴.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
|
|