| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۸.۷۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۳۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۰۶ |
۷۷۹.۲۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۹۰.۰۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۲) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۰۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۲۵ |
۱۳۱,۵۰۱.۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸) |
(۹۷.۱) |
|
|