| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۳۶ |
۳۷,۶۸۲.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۳.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۰.۲۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۳۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۴.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۰۶.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|