| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۴۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۵۷۹.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۵۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۶.۱۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۱ |
۲.۲ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱۴.۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۰۲ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
|
|