| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۴۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۵۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۵۸.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۶.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۱.۰۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۶۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۶۳.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۶ |
۲.۹۳ |
۸,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۹,۴۳۴.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
|
|