| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۳۷ |
۷۵,۵۴۶.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۰۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۲.۰۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳.۲۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۶۷) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۳) |
۲۳۳,۰۵۶.۳۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|