| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱ |
(۰.۳۷) |
۳,۶۶۵.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۴۸.۰۸) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۰۹,۶۱۵.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۱ |
۱۸,۹۸۸.۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|