| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۵.۵۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۹۸) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۱.۲۵ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۴۶.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۶۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۶۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|