| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۰۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۹۴ |
۱.۹۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۲۶.۷۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۲.۹۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۷۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۴۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۵۷۹.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۵۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۶) |
۰ |
|
|