| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۲۲.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۰۳۷.۵۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۵۴۹.۰۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۵ |
۱۲۴,۳۹۶.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۶۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۶.۵۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۴۰۳.۶۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۷۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
|
|