| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۶۸ |
(۲۰.۹۸) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۵ |
(۸۰.۸۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۷.۶۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۴.۶۵ |
۹۰.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۷۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۱.۴) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۸ |
۶,۷۸۵.۲۷ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹.۲۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|