| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۷۳.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۰.۴۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۰.۴۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۷.۷۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۱.۲) |
۸,۲۴۲.۵۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۵۹.۱۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۳۷ |
۷۵,۵۴۶.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۰۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۳) |
۴۸.۷۱ |
|
|