| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۸۴.۳۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۸۹۱.۲۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۵.۵۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۹۸) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۱.۲۵ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۴۶.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۶۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|