| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۳.۲۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱ |
(۰.۳۷) |
۳,۶۶۵.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۴۸.۰۸) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۰۹,۶۱۵.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|