ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۶.۵۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۷.۲۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۰۷) |
۵۲۹.۰۹ |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۷.۷۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵۶ |
۷,۳۶۳.۷ |
۶۶۸.۶۷ |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۴۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۱۸۶.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۹) |
(۷۱.۳۷) |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۵.۱۱) |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۵۸) |
۹۱.۵۶ |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۸۵۲.۵۵ |
۴۴۶.۳ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۸ |
۲.۰۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|