| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۱ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۱,۶۰۹.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۴۷۴.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۴.۵۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۱۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۱۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۰۶۲.۷۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|