| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۵۴۵.۸۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
(۳۲.۸۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۴ |
۳.۷۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۵۹۳.۵۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۷۶ |
۴.۰۹ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۲ |
۳.۹۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۰.۵۶ |
۱۱۶,۸۷۳.۹۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
|
|