| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۸ |
۳۴۳.۴۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۱.۶۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۷.۷۳) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۴ |
۳.۴ |
۷۸,۳۰۰.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۳۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۴ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۹) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۶.۷۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۵۳) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|