| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۵۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۶ |
۲,۱۶۶.۷۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۹ |
(۸۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۳۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۰۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۶) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|