صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۲ ۰.۷۵ ۱۰۶.۵۴ ۱,۴۲۸.۸۸
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰.۲۹ ۱.۸۲ ۱۸۷.۲۹ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ (۰.۰۶) ۰.۵۱ (۱۹.۰۷) ۵۲۹.۰۹
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰.۹۵ ۰.۹۳ ۳,۰۵۷.۷۶ ۲,۸۲۷.۸۳
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱.۱۹ ۰.۵۶ ۷,۳۶۳.۷ ۶۶۸.۶۷
۱۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۴.۴۴) (۲.۲۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۳۱ ۰.۳۶ ۲۰۷.۳۲ ۲۷۷.۹۹
۱۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱.۵۹ ۱.۰۵ ۳۱,۱۸۶.۷۸ ۴,۴۵۲.۵۸
۱۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰.۶۱) (۰.۳۴) (۸۹.۳۹) (۷۱.۳۷)
۱۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۱.۴۸) (۰.۵۲) (۹۹.۵۷) (۸۵.۱۱)
۱۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ (۰.۵۹) ۰.۱۸ (۸۸.۵۸) ۹۱.۵۶
۱۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱.۲۹ ۰.۴۷ ۱۰,۸۵۲.۵۵ ۴۴۶.۳
۱۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۴.۳۸ ۲.۰۹ ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۱۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰