| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۸۱.۱۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۶۲,۹۳۰.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰.۸۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۲.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۰۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۲۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۷۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۳۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵) |
(۸۹.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|