| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۶.۵۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۴۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۱ |
۳.۲ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۱.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳) |
(۶۵.۰۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۷۹.۶۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۲۰.۱۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|