| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۳۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۰۲ |
۲.۵۵ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۰,۵۹۷.۲۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۲۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۷۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۴ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۹۷ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|