| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۲۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۶۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۰۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۱.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۳.۲۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱ |
(۰.۳۷) |
۳,۶۶۵.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۴۸.۰۸) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|