| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۸۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۶) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۷۷) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۰۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۶۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۲.۸۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۷.۷۵) |
(۳۲.۴) |
|
|