| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۶۷,۱۸۲.۳۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲ |
۱۲,۳۹۸.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۵ |
۷۶,۱۲۵.۷۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۲۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
۱.۶۶ |
۲۶,۱۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱ |
۲.۷۹ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
|
|