| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۴۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۷۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۳۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۰۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۹۴ |
۱.۹۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
|
|