| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۶۹۲.۶۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۵.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۴۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۰۹.۹۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۶۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۷۸.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۸۸ |
۳.۳۵ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۵.۴۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۹۶ |
۳.۴۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|