| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۵۸.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۶.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۱.۰۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۶۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۶۳.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۶ |
۲.۹۳ |
۸,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۹,۴۳۴.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۴۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
|
|