| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۳.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۰.۲۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۳۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۴.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۰۶.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۸۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
|
|