| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۳۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۹۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۱۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۵۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۶ |
۲,۱۶۶.۷۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۹ |
(۸۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|