| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۶.۱۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۱ |
۲.۲ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱۴.۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۰۲ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۵.۱۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۰۷) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۵۸ |
۰.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|