| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۸۷) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۶۴ |
۲.۰۸ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۶ |
۹,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۳ |
۱۷,۲۸۱.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۵ |
۱.۴ |
۵۶,۵۷۰.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۴۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۴۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۰۸) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۴.۶۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۴۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
|
|