| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۰۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۲۵ |
۱۳۱,۵۰۱.۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۸ |
۱.۲۹ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۶۷,۱۸۲.۳۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲ |
۱۲,۳۹۸.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۵ |
۷۶,۱۲۵.۷۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۶) |
|
|