| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۵.۱ |
۱.۷۹ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۳ |
(۶۱.۱۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۵۴۵.۸۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
(۳۲.۸۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۴ |
۳.۷۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۵۹۳.۵۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۷۶ |
۴.۰۹ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۲ |
۳.۹۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|