| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۰۶.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۸۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۶) |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۷۷) |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۰۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
|
|