| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۴.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۱۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۲۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۶۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۰۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۱.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۳.۲۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|