| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۴.۷۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۶۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۱,۴۰۰.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۵,۴۰۲.۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۳,۷۹۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۳۶) |
(۲۳.۰۳) |
|
|