| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۰۷) |
۹.۸۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۵۸ |
۰.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۱ |
۳۶۷,۳۹۲.۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۸۴.۳۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۸۹۱.۲۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۵.۵۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۹۸) |
۵۸.۱۹ |
|
|