| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۶۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۱,۴۰۰.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۵,۴۰۲.۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۳,۷۹۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۳۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۷۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
|
|