| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۷۷ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۰.۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۳۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۶۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۰۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۹۴ |
۱.۹۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۲۶.۷۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۲.۹۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۵۳) |
|
|