| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۹.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۱ |
۸,۳۹۱.۳۶ |
۴۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۲۱ |
۵۳۷,۵۶۲.۸۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۶۸.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۱ |
۳۳,۳۶۴.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۴۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۸.۷۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|