| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۴ |
۳.۴ |
۷۸,۳۰۰.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۳۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۴ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۹) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۶.۷۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۵۳) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۶۸ |
(۲۰.۹۸) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۵ |
(۸۰.۸۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|