| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۳۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۴.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۰۶.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۸۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۶) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
|
|