| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۶۳.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۶ |
۲.۹۳ |
۸,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۹,۴۳۴.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۴۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۷۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
|
|