| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۱.۲۵ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۴۶.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۶۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۶۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۲۰۳.۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۲.۷۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۴.۳۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۷) |
|
|