| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۹۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۸) |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۶۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۸,۴۸۰.۲۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۴ |
۳.۵۲ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۸ |
۱,۰۵۰.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۸.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۳.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۴۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۱ |
۲,۳۹۰.۱۲ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|