| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۵۸ |
۰.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۱ |
۳۶۷,۳۹۲.۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۸۴.۳۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۸۹۱.۲۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۵.۵۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۹۸) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۹) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|