| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۲۸) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۲.۷۳) |
۵۱.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۴۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۷.۷۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۴ |
۱.۰۷ |
۱۸,۲۵۹.۶۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷ |
۱۷۰.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۸.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۸,۸۴۲.۴۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۲۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۶۱۴.۵۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۳.۳۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|