| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۸۷) |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۶۴ |
۲.۰۸ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۶ |
۹,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۳ |
۱۷,۲۸۱.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۵ |
۱.۴ |
۵۶,۵۷۰.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۴۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۴۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۰۸) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۴.۶۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۴۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
|
|