| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۲۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۰.۵۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۲۰.۷۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۸.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۰.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۶۵.۱۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۱.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۲.۹۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۴۶.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|