| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۲) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۹۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۳۸۲.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۴ |
۴.۲ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۰۸۶.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|