| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۵۷۹.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۵۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۶.۱۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۱ |
۲.۲ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱۴.۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۰۲ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۵.۱۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|