| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۱۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۲۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۶۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۰۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۱.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۳.۲۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱ |
(۰.۳۷) |
۳,۶۶۵.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|