| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۳۸۲.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۴ |
۴.۲ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۰۸۶.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۵۵.۵۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۵.۱۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۲۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۷ |
۱۱,۰۱۶.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۰۹.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۹۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۷.۱۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۳۶.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
|
|