| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۱۳۶.۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۶۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۷۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۹ |
۲,۱۰۱.۱۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۵۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۰۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۲۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
|
|