| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۰۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۶۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۲.۸۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۷.۷۵) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۷۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۹۸ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۰۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۴۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۵۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
|
|