| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۴.۶۵ |
۹۰.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۷۶.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۱.۴) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۸ |
۶,۷۸۵.۲۷ |
۳۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹.۲۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|