| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۹ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۳۰۲.۳۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۵۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۴۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۵) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۹۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۳۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۷.۶۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|