| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۶.۱۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۱ |
۲.۲ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱۴.۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۰۲ |
(۸.۶۶) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۵.۱۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۰۷) |
۹.۸۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۵۸ |
۰.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۱ |
۳۶۷,۳۹۲.۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۰.۰۷) |
|
|