| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۶۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۰۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۰۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۲) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
|
|