| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۴۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۳۴.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۱۲) |
۳۳۴.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۳۸ |
۷,۵۶۷.۸۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|