| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۲ |
۷۰۹,۶۱۵.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۱ |
۱۸,۹۸۸.۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۸ |
۳۴۳.۴۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۱.۶۶ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|