| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۱ |
۱۸,۹۸۸.۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۸ |
۳۴۳.۴۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۱.۶۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۷.۷۳) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۸۴ |
۳.۴ |
۷۸,۳۰۰.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|