| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۱.۲۵ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۴۶.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۶۱) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۶۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۲۰۳.۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۳.۸۲) |
|
|