| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۳۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵) |
(۸۹.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۵۶۰.۰۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۱۸۱.۶۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۵.۰۶) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۷۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۴۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|