| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۳۵.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۴.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۰۶.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۸۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۶) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
|
|