| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۵ |
۱.۴ |
۵۶,۵۷۰.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۴۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۴۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۰۸) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۴.۶۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۴۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۲۸) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۲.۷۳) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۴۴) |
(۱۴.۰۲) |
|
|