| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۵.۴۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۹۶ |
۳.۴۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۴ |
۳,۶۰۱.۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۸۱.۱۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۶۲,۹۳۰.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰.۸۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۲.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۰۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۲۳) |
(۴۸.۶۹) |
|
|