| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۸.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۸,۸۴۲.۴۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۲۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۶۱۴.۵۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۳.۳۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۳۶ |
۳۷,۶۸۲.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۵۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۳.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
|
|