| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۶۵) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۶.۴۳ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱.۶۵ |
۳۷,۵۷۹.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۱۳.۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۷۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۲۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۵۱ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۵۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۸۷) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۶۴ |
۲.۰۸ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۶ |
۹,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۳ |
۱۷,۲۸۱.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|