| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۴.۶۵ |
۹۰.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۷۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۱.۴) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۸ |
۶,۷۸۵.۲۷ |
۳۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹.۲۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۵.۱ |
۱.۷۹ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۳ |
(۶۱.۱۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|