| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۶۸ |
(۲۰.۹۸) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۵ |
(۸۰.۸۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۷.۶۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۴.۶۵ |
۹۰.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۷۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۱.۴) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۸ |
۶,۷۸۵.۲۷ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹.۲۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|