| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۷.۷۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۴ |
۱.۰۷ |
۱۸,۲۵۹.۶۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷ |
۱۷۰.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۸.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۸,۸۴۲.۴۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۲۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۶۱۴.۵۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۳.۳۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۶.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۸۸ |
(۸۴.۳۷) |
|
|