| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۵۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۲۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۷۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۳ |
۵,۰۸۰.۵۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۲,۶۳۷.۷۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۰۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۹) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|