| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۱ |
۸,۳۹۱.۳۶ |
۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۲۱ |
۵۳۷,۵۶۲.۸۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۶۸.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۱ |
۳۳,۳۶۴.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۴۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۸.۷۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۳۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۰۶ |
۷۷۹.۲۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۹۰.۰۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۲) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
|
|