| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۵۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۸۷) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۶۴ |
۲.۰۸ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۶ |
۹,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۳ |
۱۷,۲۸۱.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۵ |
۱.۴ |
۵۶,۵۷۰.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۴۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۴۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۰۸) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۹۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۴.۶۱) |
۴۷.۳۹ |
|
|