| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۳۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۰۶ |
۷۷۹.۲۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۹۰.۰۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۲) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۰۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۲۵ |
۱۳۱,۵۰۱.۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۸ |
۱.۲۹ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۶۷,۱۸۲.۳۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲ |
۱۲,۳۹۸.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|