| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۴۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۵۷۹.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۵۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۵) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۶.۱۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۵۱ |
۲.۲ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱۴.۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۰۲ |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
|
|