| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۷ |
۱۱,۰۱۶.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۰۹.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۹۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۷.۱۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۳۶.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۴۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۳۴.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۱۲) |
۳۳۴.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|