| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۸,۶۰۳.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۲۹.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۵ |
۸,۶۱۲.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۲۲ |
۴,۱۱۹.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۲۷ |
۷۷,۰۷۳.۴۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۵۴ |
۹۳,۹۸۷.۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۲۳ |
۴۶,۷۱۵.۸۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۷۸) |
(۹۱.۵) |
|
|