| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۲۴.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۷,۱۷۸.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۱ |
۲ |
۲۰۶,۰۵۳.۸۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۳ |
۲.۲۹ |
۲۱۷,۱۰۸.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹۷ |
۷,۰۰۱.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۸ |
۲,۴۵۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۲۱ |
۱۹۶,۶۶۴.۷۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۷,۹۰۵.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۴ |
۱۷۱,۷۶۳.۱۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
|
|