| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۷.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۰۷۲.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۶.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۶,۶۹۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۸۸۱.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۸۴۵.۵۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۲,۷۴۲.۱۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۳۳.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۱.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۸,۱۴۰.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|