| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۱ |
۲,۳۹۰.۱۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۱۲.۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۴.۷۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۶۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۵) |
(۴۹.۱۸) |
|
|