| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۱۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۷۰۶.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۸۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۶) |
۶.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۷۷) |
۴.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۰۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|