| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۶۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۱,۴۰۰.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۵,۴۰۲.۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۳,۷۹۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۳۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
|
|