| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۸۸۱.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۸۴۵.۵۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۲,۷۴۲.۱۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۳۳.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۱.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۸,۱۴۰.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۲۴.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۷,۱۷۸.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۱ |
۲ |
۲۰۶,۰۵۳.۸۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|