| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۶.۲۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۹۱.۹۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۷۱۰.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۷۵.۱۵ |
۰ |
|
|