| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۱.۹۷ |
۶۴,۲۳۳.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۴۰.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵۷,۶۳۷.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۷.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۹.۵۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۸,۶۰۳.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۲۹.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۵ |
۸,۶۱۲.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
|
|