| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۲,۷۴۲.۱۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۳۳.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۱.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۸,۱۴۰.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۲۴.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۷,۱۷۸.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۱ |
۲ |
۲۰۶,۰۵۳.۸۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۳ |
۲.۲۹ |
۲۱۷,۱۰۸.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹۷ |
۷,۰۰۱.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۸ |
۲,۴۵۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|