| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۵۵.۵۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۵.۱۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۲۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۷ |
۱۱,۰۱۶.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۰۹.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۹۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۷.۱۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۳۶.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
|
|