| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۴۳ |
۹۷,۳۹۱.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۵۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۶.۱۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۶.۷۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۴ |
۱.۵۹ |
۲۲۷,۰۱۳.۱۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
|
|