| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۶ |
۰.۵۷ |
۹,۷۲۳.۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۱۳۶.۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۶۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۷۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۹ |
۲,۱۰۱.۱۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
|
|