| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۷,۹۰۵.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۴ |
۱۷۱,۷۶۳.۱۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۷۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۱۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۹.۶۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۴,۳۲۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۸,۳۶۷.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۱.۹۷ |
۶۴,۲۳۳.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۴۰.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵۷,۶۳۷.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|