| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۰.۶۹) |
(۹۵.۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۹۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱) |
(۲۹.۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۹۳.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۴ |
۷۴۲.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۴.۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۶.۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۵.۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۸۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۴۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۷۱) |
(۸۰.۰۱) |
|
|