| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۹۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۱,۷۹۱.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۴,۴۸۲.۱۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۳۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۴۴.۸۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۶۲,۲۳۴.۳۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۶,۱۶۱.۵۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۴۳ |
۹۷,۳۹۱.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|