| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۱.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۱.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۹,۶۳۲.۹۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۵,۰۸۸.۱۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۳ |
(۸۵.۷۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۰۵) |
|
|