| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۹۸.۴۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۶۰.۰۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۰۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۴۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۳,۵۳۴.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۰۰۳.۱۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۶.۸۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|