| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۱۲) |
۳۳۴.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۳۸ |
۷,۵۶۷.۸۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵,۶۳۷.۷۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۶ |
۰.۵۷ |
۹,۷۲۳.۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
|
|