| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۵.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۲,۸۶۶.۵۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۹۸.۴۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۶۰.۰۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۰۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۴۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸) |
۴۹.۰۵ |
|
|