| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۹,۵۶۴.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۴۴ |
۱۰۸,۲۲۴.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۴۵) |
۵,۲۶۹.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۱ |
۳۸,۱۲۹.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۱.۸۶ |
۴۴۴,۸۴۹.۹۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|