| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۱۱.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۴۸۶.۲۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۰۶ |
۱.۲۸ |
۱۷۰,۷۱۴.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۹۰,۶۸۷.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۳۸ |
۲۶۴,۹۲۸.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۳۴۲.۰۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۵۰,۶۸۲.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۷,۷۸۹.۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۱۱ |
۲۲۲,۰۳۵.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۵۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۹۵۵.۳۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
|
|