| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۱.۸۶ |
۴۴۴,۸۴۹.۹۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|