| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۹.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۴.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۲۲.۸۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۵.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۰۴,۷۹۴.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۶۶ |
۵۵,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۵,۲۸۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|