| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۸.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۰.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۶۵.۱۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۱.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۲.۹۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۴۶.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۵۱۸.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۹.۶۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۱۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۳۷) |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۵.۱۲ |
|
|