| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵۷,۶۳۷.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۷.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۹.۵۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۸,۶۰۳.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۲۹.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۵ |
۸,۶۱۲.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۲۲ |
۴,۱۱۹.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۱.۲۹ |
|
|