| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۶.۷۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۴ |
۱.۵۹ |
۲۲۷,۰۱۳.۱۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۴۰.۳۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۷۳.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|