| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۰۴,۷۹۴.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۶۶ |
۵۵,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۵,۲۸۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۲ |
۸,۸۲۵.۲۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۱۱۱,۰۲۳.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۰۵ |
۴۰۱,۳۴۵.۲۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۳ |
(۹۳.۰۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۴۱ |
۸۰,۲۴۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|