| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۹ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۳۰۲.۳۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۵۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۴۹) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۵) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۹۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۳۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۷.۶۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|