| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۴۹ |
۳۱,۴۹۵.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۵۵۱.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۴ |
۲.۳۶ |
۵۷۵,۳۳۲.۹۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۲.۷۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۲۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۸ |
۶۹۴,۱۴۹.۲۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۶۴) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۴۶.۵۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|