| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۹ |
۷۱۷,۹۰۱.۸۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۸,۴۲۹.۳۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۵ |
۴۴,۰۵۵.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۸۴۳.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۶۷ |
(۰.۹۵) |
۴۲,۱۱۱.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۵) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|