| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۱.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۱.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۹,۶۳۲.۹۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۵,۰۸۸.۱۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۳ |
(۸۵.۷۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
|
|