| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۶۳) |
(۵.۳۵) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۳۳ |
۳,۰۰۱.۹۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۷.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۰۷۲.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۶.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۶,۶۹۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۸۸۱.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۸۴۵.۵۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۶۹) |
|
|