| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۳.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱ |
۲۳,۲۸۲.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۵,۱۸۸.۶۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۶۰.۱۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۱۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|