| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۳۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۰۹ |
۲.۳۵ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۸۴.۸۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۹) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|