| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۲.۷۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۲۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۸ |
۶۹۴,۱۴۹.۲۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۶۴) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۴۶.۵۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۹۸ |
۲۴۷,۶۵۸.۲۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۷۶ |
۲۱,۶۵۰.۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۸ |
۱.۸۸ |
۷۶۱,۰۲۵.۳۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۲۹ |
۱.۵۵ |
۳۸۶,۵۴۷.۳۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۳۳۵.۸۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۱۰۹.۷۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۲۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۷۷۳.۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|