| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۴,۱۸۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۳.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۱۱.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۴۸۶.۲۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۰۶ |
۱.۲۸ |
۱۷۰,۷۱۴.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۹۰,۶۸۷.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۳۸ |
۲۶۴,۹۲۸.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۳۴۲.۰۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۵۰,۶۸۲.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۷,۷۸۹.۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۱۱ |
۲۲۲,۰۳۵.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
|
|