| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۹۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۳۸۲.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۴ |
۴.۲ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۰۸۶.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۵۵.۵۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۵.۱۵ |
۴۶.۱۷ |
|
|