| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۱.۹۷ |
۶۴,۲۳۳.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۴۰.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵۷,۶۳۷.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۷.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۹.۵۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۸,۶۰۳.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۲۹.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
|
|