| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۴۵) |
۵,۲۶۹.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۱ |
۳۸,۱۲۹.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۱.۸۶ |
۴۴۴,۸۴۹.۹۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۸) |
|
|