| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۳.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱ |
۲۳,۲۸۲.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۵,۱۸۸.۶۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۶۰.۱۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۱۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|