| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۱۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۴.۶۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۸۱ |
۱,۲۶۵.۹۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۶۱.۵۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۳.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱ |
۲۳,۲۸۲.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۵,۱۸۸.۶۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۶۰.۱۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
|
|