| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۴۴) |
(۴۵.۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۹۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۸) |
۱۶.۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۶۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۸,۴۸۰.۲۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۴ |
۳.۵۲ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۸ |
۱,۰۵۰.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۸.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۳.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۴۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|