| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۱۷۸.۸۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۳۳) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۵۸.۶۷ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۵.۴۱) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۴.۲۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۲۴ |
۴,۱۷۵.۲۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۱.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۹۴ |
۰.۸۵ |
۱۱۰,۸۸۴.۳۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|