| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۲۲ |
۴,۱۱۹.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۲۷ |
۷۷,۰۷۳.۴۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۵۴ |
۹۳,۹۸۷.۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۲۳ |
۴۶,۷۱۵.۸۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۹۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۰.۸۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۵.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۲,۸۶۶.۵۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|