| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۴۰.۳۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۷۳.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۸ |
۱۲۶.۳۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۴۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۴۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۷۳ |
۶۱,۶۹۸.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۱۰.۱۵) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۸,۵۰۹.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|